Trésorerie

La recommandation est de disposer d’un fonds de roulement de 3 ou 4 mois de charges courantes (soit 25 – 35% des charges).

Un dossier complet à votre disposition

Budget de Trésorerie

Un outil simple permettant de réaliser un budget mensuel de trésorerie avec export Excel et restitution graphique, est disponible dans  l’application ISI Gestion.

Relations bancaires

L’Ogec peut avoir recours à l’emprunt bancaire pour financer les projets.

L’UNIOGEC a conclu des partenariats avec 2 banques à ce jour, grâce auxquels les OGEC du diocèse peuvent accéder à des offres spécifiques. Sont publiés ici les documents à jour présentant les conditions actuelles avec la Société Générale et la Banque Postale (tarifs BP et BP offre spécifique)

Excédents de trésorerie, comment les sécuriser ?

À venir…

DOCUMENTS UTILES